SELENA — Agricultural Compensation Intelligence

Inteligência de Compensação IA

Painel de Indicadores

Dados SAP reais · Safra 2025/26 · Contratos YCGF

Total de Contratos

—

No escopo

Prontos para Pagar

—

Processados automaticamente

Bloqueados

—

Ação necessária

Fixação Pendente

—

Aguardando preço

Entrega Parcial

—

Qtd pendente

Contratos Fora do Escopo

—

Não analisados

Pipeline de Execução do Agente

5 etapas · Dados SAP reais

Context
Validation

Verificação de
Royalties

Fixação de
Preço

Debt
Deduction

Final
Output

Carregue os dados e clique em ▶ Executar0%

SELENA v3.0 · Dados SAP reais · OpenAI integrado

Acesse Configuração → carregue os arquivos SAP → Execute o Agente

Mix de Contratos

Por tipo e status

Execute o agente para gerar

Visão Geral dos Contratos

Ver liquidação completa →

ℹ Nota sobre excedente de royalties: Alguns produtores podem apresentar excedente de créditos de royalties. Isso é esperado — os créditos abrangem todos os tipos de contrato, enquanto esta validação cobre apenas YCGF. Ver R4 →

⚠ Nota sobre Penhor / RGI: Análise de Penhor e RGI pendente — os contratos devem ser verificados manualmente. O SELENA não executa esta verificação nesta fase. Ver R5b →

Produtor	Filial	Contrato	Tipo	Valor Bruto	Pagamento Líquido	Status	Resumo IA
Execute o SELENA para processar contratos

Inteligência de Compensação

Liquidação Detalhada de Contratos

Cálculo completo com dados SAP reais · Somente YCGF

🔍

Limpar ✕

Todos

✓ Pagar

✗ Bloqueado

⏳ Preço Pendente

⏳ Pendente P+Q

⚠ Entrega Parcial

👥 Grupo Econ.

⊘ Fora do Escopo

✓ Já Liquidado

Produtor / BP	Filial	Contrato	Grão	Qtd Entregue	Preço/kg	Valor Bruto	Pagamento Líquido	Vencimento	Status	Resumo IA
Execute o SELENA para processar contratos

Fluxo de Trabalho

Itens Pendentes e Recomendações

Contratos que requerem ação antes do pagamento · Análise Pareto · Relatório gerado por IA

🔍

Clear ✕

Execute o SELENA para gerar itens pendentes

Relatório Financeiro

Relatório de Fluxo de Caixa

Consolidado a partir de dados SAP reais

🔍

Clear ✕

Expandido

Resumo

👥 Grupo Econ.

Produtor	Contrato	Valor Bruto	Dívida Revenda	Pagamento Líquido	Vencimento	Alerta	Status
Execute o agente

Produtor	Contrato	Valor Bruto	Total de Deduções	Pagamento Líquido	Vencimento	Alerta	Status
Execute o agente

Risco Financeiro

Dívidas de Produtores

Dívidas do produtor — ZVS_FI_PARTIDAS · Diversos · Fazenda/Produtor Rural · Filial · Revenda (CLI) · Adiantamento

📂

Nenhum dado de dívida de produtor carregado

Carregue o arquivo ZVS_FI_PARTIDAS em Configuração. Esta seção será preenchida automaticamente após a execução do agente.

Configuração do Sistema

Conexão de Dados e Configurações de IA

Envie os arquivos CSV do SAP — o motor de regras é executado no servidor

🔐

Os dados são armazenados no servidor SELENA

Os arquivos CSV são enviados ao backend SELENA da sua organização, onde são processados e mantidos para auditoria. Não são compartilhados com terceiros. Os resultados ficam vinculados à sua conta e continuam disponíveis depois de fechar a aba.

Fontes de Dados SAP — Enviar Arquivos CSV

Clique em cada botão e selecione o arquivo CSV correspondente. Cada arquivo é enviado e validado imediatamente; o delimitador é detectado automaticamente. RL21N, ZMM0057 Não Utilizado e ZVS_FI_PARTIDAS são obrigatórios. Os demais melhoram a precisão, mas são opcionais.

RL21N — Contract & Delivery Positions *Obrigatório

Nº Contrato · Tipo Contrato · Qtd. Roman/Entreg · Preço Líquido em Reais · Código Parceiro

Não carregado

Escolher arquivo

ZMM0057 — Crédito NÃO Utilizado *Obrigatório

LIFNR · NAME1 · VLR_BAIXA · Produtores com créditos de royalties não utilizados

Não carregado

Escolher arquivo

ZVS_FI_PARTIDAS — Financial Open Items *Obrigatório

BP · CONTRATO · MONTANTE_MI · FNBP · MOEDA · Dívidas de revenda devidas à AA

Não carregado

Escolher arquivo

ADIANTAMENTO — Contratos de Adiantamento Opcional

Colunas: BP · CONTRATO · MOEDA · MONTANTE_MI · VENCIMENTO · ADIANTAMENTO (SIM/NÃO) — tratado como dívida, igual à Revenda

Não carregado

Escolher arquivo

ZVS_GRP_ECONOM Opcional

Mapeamento de grupos econômicos · GRP_ECONOMICO · NOMEGRP_ECONOMICO · PRINCIPALDOGRUPO · PRODUTOR

Não carregado

Escolher arquivo

OpenAI API — Motor de Análise IA

Chave de API OpenAI

Armazenada de forma criptografada no servidor SELENA e usada apenas por ele para chamar a OpenAI. A chave nunca é devolvida ao navegador. Obtenha sua chave →

Modelo

GPT-4o gera os resumos GCG mais precisos

Lógica do Agente

Regras de Compensação

As regras exatas que o SELENA aplica a cada contrato para determinar os status Pagar, Bloqueado ou Pendente

Fluxo de Decisão — Todo Contrato Segue Este Caminho

Tipo de
Contrato

Verificação de
Entrega

Fixação de
Preço

Verificação de
Royalties

Dívida de
Revenda

R5b

Penhor / RGI
(manual)

Verificação do
Líquido

✓

PAGAR

Aprovado → próxima regra

Reprovado → Bloqueado

Aberto → Pendente

Verificação do Tipo de Contrato

SAP field: Tipo Contrato from RL21N

Aprovado → R2 Reprovado → Ignorado

O que o código faz

O código lê a coluna Tipo Contrato do RL21N e verifica se é YCGF. Somente YCGF avança para o cálculo de compensação. YCAF, YCGA e YCRE são ignorados pela análise, mas continuam exibidos como métricas. Sem raciocínio — apenas uma comparação de valor.

Código SAP

Descrição

Resultado

YCGF

Grãos Fixo — Contrato fixo, preço travado na assinatura

Elegível

YCAF

Grãos aFixar QtdeFix — Quantidade Contratada Fixa com preço e quantidade a fixar

Ignorado

YCGA

Grãos aFixar Depósit — Preço e quantidade a Fixar

Ignorado

YCRE

RecGrãoaFixarQFix — Recebimento de grãos a fixar, qtd fixada

Ignorado

Qualquer outro

YCGE, YCGR, YCAN, ZCAF, em branco, etc.

Ignorado

⚠ Known gap

Somente YCGF é analisado. Um contrato sai do escopo por três motivos: (1) contrato ou dívida em USD; (2) tipo diferente de YCGF — YCAF, YCGA e YCRE; (3) contrato já pago (lógica prevista para a semana 3). Esses contratos são exibidos com a marcação Fora do Escopo e contados na métrica Contratos Fora do Escopo, mas não entram no cálculo de compensação. Os demais códigos de tipo (YCGE, YCGR, YCAN, ZCAF, em branco) continuam totalmente excluídos.

Verificação de Entrega

SAP field: Qtd. Roman/Entreg from RL21N

Aprovado → R3 Reprovado → Ignorado

O que o código faz

The code reads the Qtd. Roman/Entreg column and checks whether the number is greater than zero. If yes, the contract proceeds. If no, it is excluded. No reasoning — a single greater-than-zero comparison.

Condição

Valor

Resultado

Grão entregue

Qtd. Roman/Entreg > 0

Avançar

Sem entrega ainda

Qtd. Roman/Entreg = 0

Ignorar

Number format: SAP uses dots as thousands separators. 222.000 means 222,000 kg — not 222. The agent strips all dots before parsing.

✓ Now implemented

The code compares Qtd. Roman/Entreg against Qtd. Contratado. If delivered quantity is less than contracted, the contract is routed to Partial Delivery status. Compensation is calculated on delivered quantity only. Outstanding volume is flagged in all tables and the contract drawer.

Verificação de Fixação de Preço

SAP field: Preço Líquido em Reais from RL21N

Aprovado → R4 Preço YCGF = 0 → Bloqueado ⏳ Pendente P + Q

O que o código faz

O código lê a coluna Preço Líquido em Reais e verifica se é zero. Se não for zero, o preço é confirmado e o contrato avança para o cálculo. Se for zero, o contrato YCGF é bloqueado — um contrato de preço fixo sem preço não pode ser liquidado. Sem raciocínio — apenas uma verificação de zero.

Tipo de Contrato

Campo de Preço

Resultado

YCGF

Preço > 0 — preço confirmado

Avançar para R4

YCAF

Preço = 0 — preço e quantidade em aberto

⏳ Pendente P + Q

YCGA

Não analisado

⊘ Fora do escopo

YCGF

Preço = 0 — preço não fixado

✗ Bloqueado

Number format: prices use commas as decimals. 2,5000 means R$2.50 per kg. Gross value = Qtd. Roman/Entreg × Preço Líquido em Reais.

✓ Now handled

Contratos precificados em USD, e contratos cujo produtor possui dívida em USD no ZVS_FI_PARTIDAS, não chegam mais à R3. São removidos na R1 como Fora do Escopo, pois o SELENA não aplica a conversão PTAX. A Mesa de Trading e o GCG devem confirmar o equivalente em BRL manualmente.

R3a

Status do Cockpit

Arquivo SAP: RPA_RL21N_DIARIO.csv · coluna R Cockpit

OK → Cockpit Realizado Em branco → Cockpit Pendente

O que o código faz

O código lê a coluna Cockpit (coluna R) do arquivo RPA_RL21N_DIARIO.csv e verifica se contém OK. O status é exibido como linha R3a no detalhe do contrato (duplo clique), inclusive para contratos fora do escopo ou já liquidados. É informativo — não bloqueia o contrato nem altera o pagamento líquido.

Comentário da fonte: Cockpit = Ok — ou — Cockpit = Blank (o que significa Cockpit pendente, “Cockpit Pendente”). Fonte: RPA_RL21N_DIARIO.csv

Valor do campo

Significado

Resultado

OK

Etapa de Cockpit concluída

Cockpit Realizado

Em branco

Etapa de Cockpit ainda não concluída

Cockpit Pendente

O status do Cockpit é exibido como linha R3a no painel de Verificação de Regras do detalhe do contrato, aberto com duplo clique em qualquer linha da Liquidação de Contratos. Um valor em branco significa que a diferença de peso do Romaneio ainda não foi resolvida no Cockpit; a filial deve regularizá-la e emitir a NF de retorno.

R3b

Dedução de Tributos

Campos SAP: SENAR, FUNRURAL, IAGRO, FETHAB (colunas S–V) · ALIQ_SENAR, ALIQ_FUNRURAL (colunas W–X) do RL21N

Tributos deduzidos ALIQ_FUNRURAL = -1 → Bloqueado

O que o código faz

O código soma os quatro valores de tributos do RL21N (SENAR + FUNRURAL + IAGRO + FETHAB) e subtrai o total do valor líquido. Cada tributo é exibido como uma linha própria no detalhe do contrato, com a alíquota registrada ao lado de SENAR e FUNRURAL. Se ALIQ_FUNRURAL for -1, a vigência do Funrural está expirada e o contrato é bloqueado com o motivo Vigência Vencida.

Campo SAP

Coluna

Alíquota registrada

SENAR

ALIQ_SENAR (W) — ex.: 0,20%

FUNRURAL

ALIQ_FUNRURAL (X) — ex.: 1,43%

IAGRO

—

FETHAB

—

Total de tributos

S + T + U + V

Subtraído do valor líquido

ℹ Nota de Rodapé — Alíquota

A alíquota é fixada na data da assinatura do contrato e permanece inalterada, independentemente de mudanças futuras na legislação tributária

⚠ Exceção — Funrural vencido

Quando ALIQ_FUNRURAL contém -1, a vigência do Funrural está expirada. O contrato é bloqueado e o detalhe exibe Vigência Vencida. A filial deve regularizar o cadastro do produtor antes da liquidação.

R4b

Suficiência de Créditos de Royalties

CREDITO_N_UTILIZADO: QTD_RECEBIDO (N) + VLR_BAIXA (P) · CENTRO (F) · SAFRA (H) · LIFNR (A)

Crédito cobre o volume → Avançar Volume excede o crédito → Bloqueado

O que o código faz

O código agrupa o QTD_RECEBIDO e o VLR_BAIXA do CREDITO_N_UTILIZADO por produtor (LIFNR), filial (Centro) e safra. Ambos os valores vêm do mesmo arquivo, portanto estão na mesma escala. Dentro de cada grupo soma os dois, respeitando o sinal. Se o saldo for maior que zero, todos os contratos daquele produtor naquela filial e safra são bloqueados e sinalizados. O VLR_BAIXA normalmente é negativo (crédito); um valor positivo aumenta o saldo e aproxima o bloqueio.

Comparação

Significado

Resultado

QTD_RECEBIDO + VLR_BAIXA < 0

Crédito maior que o volume recebido

QTD_RECEBIDO + VLR_BAIXA = 0

Crédito cobre exatamente o volume

QTD_RECEBIDO + VLR_BAIXA > 0

Recebeu mais do que o crédito disponível

✗ Bloqueado + sinalizar todos os contratos

⚠ Nota de aviso exibida aos usuários

Produtor sem créditos suficientes - Revisar situação do produtor

ℹ Mudança de regra

A partir desta versão, os royalties não são deduzidos como percentual do valor entregue. A regra verifica apenas se o produtor possui créditos suficientes.

Dedução de Dívida de Revenda

Arquivo SAP: ZVS_FI_PARTIDAS · junção por BP · FNBP em Diversos, Fazenda/Produtor Rural, Filial, Revenda (CLI) · mais AdiantamentoZVS_FI_PARTIDAS · join on BP · filter FNBP = REVENDA (CLI)

Aprovado → R6 Dívida deduzida

O que o código faz

O código filtra o arquivo ZVS_FI_PARTIDAS pelo número BP e pela coluna FNBP, aceitando Diversos, Fazenda/Produtor Rural, Filial e Revenda (CLI). Entradas do arquivo Adiantamento são reclassificadas como ADIANTAMENTO. Depois soma as linhas em BRL cujo vencimento já ocorreu e subtrai do valor bruto.REVENDA (CLI), then sums all rows where MONTANTE_MI is positive. That total is subtracted from the gross value. No reasoning — a filter, a sum, and a subtraction.

Campo

Valor

Tratamento

FNBP

DIVERSOS · FAZENDA/PRODUTOR RURAL · FILIAL · REVENDA (CLI)

Produtor deve à AA → deduzir

FNBP

REVENDA (FORN)

AA deve ao fornecedor → ignorado

MONTANTE_MI > 0

Positivo = dívida devida à AA

Somado e deduzido

MONTANTE_MI ≤ 0

Zero ou crédito

Somado e Aplicado

A R5 deduz as categorias Diversos, Fazenda/Produtor Rural, Filial e Revenda (CLI) do ZVS_FI_PARTIDAS, mais os adiantamentos. REVENDA (FORN) é exibida na aba Dívidas do Produtor, mas NÃO é deduzida. Somente lançamentos em BRL e já vencidos entram na compensação. A dívida líquida por produtor é calculada uma vez e recuperada sequencialmente, começando pelo primeiro contrato elegível.

ℹ Nota de Rodapé — Valores Negativos

Valores negativos de MONTANTE_MI representam devoluções ou deduções de pagamentos antecipados aplicados ao saldo de revenda do produtor. Eles reduzem a dívida líquida devida à AA.

⚠ Known gaps

1. Dívidas em USD são deduzidas pelo valor de face em BRL, sem aplicar a taxa de conversão PTAX. O campo PTAX_DIA está disponível no ZVS_FI_PARTIDAS, mas ainda não é utilizado. Isso subestima as deduções de dívidas em USD.

R5b

Verificação de Penhor / RGI

Verificação manual — Docket / GF0005 (Penhor) · ZFI_COCKPIT / GF0005 (RGI)

⚠ Análise manual pendente

O que o código faz

Nada. Nesta fase o SELENA não verifica Penhor nem RGI. A regra existe para sinalizar a lacuna: uma nota de aviso é exibida no Painel de Indicadores e em todo contrato aberto com duplo clique, para que ninguém presuma que a verificação foi feita. Não altera o status do contrato nem afeta o pagamento líquido.

Verificação

Quem executa

Resultado

Penhor

Filial — manualmente

⚠ Pendente

RGI (restrição de imóvel)

Filial — manualmente

⚠ Pendente

Status do contrato

Não alterado por esta regra

Sem impacto

⚠ Nota exibida aos usuários

Análise de Penhor e RGI pendente — os contratos devem ser verificados manualmente

⚠ Previsto para a fase 2B

A tela de Documentos de Compliance (upload de Penhor e RGI) está pronta e permanece oculta. Não é utilizada na fase 2A. Quando for habilitada na fase 2B, a verificação automática bloqueará produtores com Status 01 e esta regra deixará de ser um aviso manual.

Verificação de Pagamento Líquido Positivo

Campo calculado: Valor Bruto − Dedução de Royalties − Dívida de Revenda

Positivo → ✓ PAGAR Negativo → ✗ Bloqueado

O que o código calcula

O código subtrai as deduções totais do valor bruto. Se o resultado for maior que zero, o contrato é atribuído à lista Pagar. Se for zero ou negativo, vai para a lista Bloqueado. Sem raciocínio — uma subtração e uma comparação maior que zero.

Componente

Fórmula

Fonte

Valor bruto

Qtd. Roman/Entreg × Preço Líquido em Reais

RL21N

Dívida de revenda

Soma dos valores positivos das categorias dedutíveis

ZVS_FI_PARTIDAS

Pagamento líquido

Bruto − Royalties − Dívida de Revenda

Calculado

Resultado se positivo

Contrato → ✓ Lista Pagar

Resultado se negativo

Contrato → ✗ Bloqueado

⚠ Known gaps — missing deductions

As seguintes deduções ainda não são aplicadas porque os arquivos de dados necessários não foram incluídos na exportação SAP: 1. Funrural — 2,6% para produtores CPF, 1,5% para produtores CNPJ. Requer arquivo mestre de BP. 2. Adiantamentos (FBL1N Linha 20) — não fornecido. Todo pagamento líquido exibido atualmente é portanto superior ao valor final compensado após todas as deduções serem aplicadas.

Compliance

Documentos de Compliance

Carregue os documentos de Penhor e RGI por produtor. O motor de regras utiliza esses arquivos para aplicar as verificações antes do pagamento.

📋

Como funciona

Carregue uma exportação em CSV ou Excel do Docket (Penhor) e do GF0005 (RGI). O motor de regras lê o BP de cada produtor, confronta com os dados dos contratos e aplica o bloqueio correspondente antes de calcular o pagamento líquido. Os documentos são armazenados no servidor junto com as demais fontes.

🔒

Penhor — Certidão de Penhor (Docket / GF0005)

Exportação da plataforma Docket ou do SAP GF0005. O arquivo deve conter uma coluna de BP ou CPF/CNPJ e uma coluna de status. Status 01 = penhor ativo bloqueia o contrato. Status 02 ou 03 = liberado.

Carregar arquivo CSV de Penhor

Choose file

BP / CPF column name

Status column name

⚖️

RGI — Restrição Legal de Imóvel Rural (ZFI_COCKPIT / GF0005)

Exportação do SAP ZFI_COCKPIT ou GF0005. Status 01 = imóvel com dívida junto a instituição financeira — o pagamento é interrompido e a filial deve criar uma Minuta Bancária. Status 02 = liberado.

Carregar arquivo CSV de RGI

Choose file

BP / CPF column name

Status column name

O que o motor de regras faz com cada documento

Penhor

Status

Significado

Resultado

01

Penhor ativo — grão vinculado

✗ Bloqueado

02

Negativo — sem penhor

Avançar

03

Nenhum penhor registrado

Avançar

Não consta no arquivo

Produtor não encontrado

⚠ Sinalizar

RGI (Restrição de Imóvel)

Status

Significado

Resultado

01

Imóvel com dívida junto a instituição

✗ Bloqueado

02

Liberado — sem restrição

Avançar

Não consta no arquivo

Produtor não encontrado

⚠ Sinalizar